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        崗位職責 >> 物流業崗位職責

        財務管理出納崗位職責

        1.認真貫徹執行國家、上級主管部門的財經方針、政策,嚴格遵守金融紀律,保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

        2.負責總公司貨幣資金的收、付款業務和對賬工作,收有憑付有據,相關手續必須齊全。登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結。及時清點庫存,按月和銀行對賬,做到賬款相符、賬賬相符。

        3.管理好各種與現金、銀行收付款業務有關的印章、印鑒,保管好各種支票,有價證券應視同現金管理。

        4.按時到稅務局申報當月營業稅和其他有關稅種項目。

        5.辦理好與貨幣資金業務有關的其他業務,完成領導交辦的其他工作。

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